今日早盘原油分析 减产能否坚持的到底

2017-02-07 13:09  评论 0 条

今日早盘原油分析:周一(2月6日),欧美股市小跌,欧美政治不确定性增加;黄金跳升1%至11月来最高水准;美元自1月来下跌了3%,美油收跌1.5%,创1月中旬以来最大单日跌幅;人民币报6.8附近,境内外汇差逾600点。

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原油直播室(http://hbxinxinjx.com)02月07日讯,今日早盘原油分析:周一(2月6日),欧美股市小跌,欧美政治不确定性增加;黄金跳升1%至11月来最高水准;美元自1月来下跌了3%,美油收跌1.5%,创1月中旬以来最大单日跌幅;人民币报6.8附近,境内外汇差逾600点。
周一(2月6日),美油3月期货跌0.82美元/桶或1.52%,报收于53.01美元/桶,盘中最低触及52.91美元/桶;布油4月期货跌1.09美元/桶或1.92%,报收于55.72美元/桶,盘中最低触及55.66美元/桶。虽然OPEC积极减产和美伊之间紧张情绪不断升级的支撑仍在,但是美国库存和投机仓位过重等因素盖过了正面消息。
根据CFTC的数据,截至1月31日当周,对冲基金等投机者在美油期货和期权市场上积累的多头仓位已经达到了历史高位,这已经引发了部分人士对卖空的担忧。泰实资金顾问公司(Tyche Capital Advisors)的Tariq Zahir表示:
“市场上多头太过拥挤了,如果油价没有进一步上行的动力,那么多头就会忐忑起来,退出的速度将同过去几周进入的速度一样快。”
与此之外,场内人士还在讨论美国汽油期货的走势。由于汽油库存达到历史高位,美国汽油期货在周一收跌了2.8%,原油走势或与之相关。此外,上周钻井数的坚实涨势应也起到了一定作用。
同时,美国与伊朗之间因伊朗导弹实验的紧张情绪也在逐渐升级,特朗普政府已经对伊朗革命卫队有关联的实体和个人进行了新的制裁。不过,虽然可能会阻碍出口增长,这一制裁的确不会直接影响原油产出。

更何况,伊朗还完全无视了美国的新制裁措施。伊朗石油部新闻机构Shana援引官员的讲话称,该国产量在3月底之前将超过400万桶/日,海上浮油也接近销售完毕;且该国油气田的竞购截止日期已被延后,新的油气田开发合同将在2月中旬发布。这些情况足以完全抵消紧张情绪带来的利好了。
此外,随着2017年1月份全球油气市场的各类数据陆续出炉,有一项数据非常值得投资者关注。因布伦特轻油对迪拜油品的价差收窄,亚洲在1月进口布伦特轻油出现超过往年同期75%以上的惊人数据。
这背后隐约有市场避险的味道,即通过提前走通亚洲买家的渠道(包括签订期限不同的各类合约),以规避一旦特朗普实施20%进口税后在短期内面临巨大的市场份额压力。而如果如果特朗普的税收政策得以实施,短期内受益最大且最快的很可能是美国巴肯(Bakken)地区的页岩油商,请投资者留意。
今日关注16:00中国1月外汇储备。

行情回顾:

一、原油市场

美油收跌1.5% 创1月中旬以来最大单日跌幅,因美国供应充裕且投机性多头过多,盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国-伊朗紧张关系不断升温的影响。
布伦特原油期货跌1.09美元或1.9%,结算价报55.72美元,美国原油期货跌0.82美元或1.5%,收报53.01美元,两份合约收盘水准均为1月31日来最低。

二、贵金属市场

黄金跳升1%,至近三个月最高水准,因担心美国和欧洲政治形势,美元下跌,巩固投资者对黄金的兴致。
现货金上涨1.1%,报每盎司1233.01美元,盘中触及1233.80美元,11月11日以来最高水准。美国4月期金收涨0.9%,报1232.10美元。
现货银上涨1.5%报17.72美元。现货铂金升1%报1,012.80美元,为三个月高位。现货钯金上扬3.3%报770.75美元,为1月25日来最高。

三、外汇市场

离岸人民币在纽约时间连续第三日上涨,徘徊在6.80附近,对在岸人民币溢价逾600点;中国将公布1月外汇储备数据,接受彭博调查的经济学家预测保持在3万亿美元之上。
美元自1月来下跌了3%,欧元兑美元周一下滑至一周低点,因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景。
欧元兑美元下跌0.4%,报1.0742美元,盘中跌至1月31日来最低1.0705美元。
美元兑日元尾盘下跌0.7%,报111.81日圆,稍早跌至11月底来最低111.63日元。

四、股市

道指四日内首次重返两万点之上,金融股录得两个半月最大单日升幅,标普500指数收盘略低于纪录高位。欧股上周五收高,结束走势反复的一周,矿业股走低,因中国升息忧虑打压金属价格。
道琼工业指数收高186.55点,或0.94%,至20071.46点;标准普尔500指数涨16.57点,或0.73%,至2297.42点;纳斯达克指数收高30.57点,或0.54%,至5666.77点。
STOXX指数收高0.7%,周线下跌0.5%,英股富时100指数收高0.67%,德股DAX指数收涨0.2%,法股CAC-40指数收升0.65%。

全球金融市场交易提醒:

周二(2月7日)亚洲时段,投资者主要关注中国市场的表现。此外,北京时间11点30分,密切关注澳大利亚的最新利率决议,目前市场普遍预计,澳洲联储将在其政策会议上维持1.5%的利率水平不变,同时还预计澳洲联储可能会下修该国经济增速预期。
欧洲时段,欧元区方面,投资者重点关注德国的工业产出数据。另外,法国的贸易帐和经常帐稍加留意即可。英国方面,投资者主要关注英国房价指数数据。
纽约时段,投资者重点关注美国的两项数据、贸易帐和职位空缺,这两项数据的表现将会引领晚间市场情绪的走向。另外交易原油的投资者不要忘记明日凌晨5点30分的API原油库存数据给油价短期走势带来的指引。

今日重要关注数据:

11:30 澳大利亚 2月现金利率(%)
15:00 德国 12月季调后工业产出月率(%)
15:45 法国 12月贸易帐(亿欧元)
15:45 法国 12月经常帐(亿欧元)
16:30 英国 1月Halifax季调后房价指数月率(%)
21:30 美国 12月贸易帐(亿美元)
21:30 加拿大 12月营建许可月率(%)
23:00 加拿大 1月IVEY季调后PMI
23:00 美国 12月JOLTs职位空缺(万)
05:30 美国 2月3日当周API原油库存变动(万桶)

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