原油操作建议:下周(1月16日-22日)原油价格走势分析

2017-01-16 14:45  评论 0 条

上周油价巨幅波动,各大产油国开始履行减产协议。油价以惨淡的结尾收官,在上周最后一个交易日周五(1月13日)油价下跌逾1%,并在1月9日当周国际原油价格大幅下跌,美油、布油纷纷跌近3%,主要原因在于市场对减产协议遵守情况。

原油直播室

现货原油直播室(http://hbxinxinjx.com/)01月16日讯,上周油价巨幅波动,各大产油国开始履行减产协议。油价以惨淡的结尾收官,在上周最后一个交易日周五(1月13日)油价下跌逾1%,并在1月9日当周国际原油价格大幅下跌,美油、布油纷纷跌近3%,主要原因在于市场对减产协议遵守情况。
尽管上周六公布的石油钻井意外减少,但有数据显示单个钻井的工作率提高,这抵消了钻井减少带来的利好。

上周行情回顾:

周一(1月9日)油价跌近4%,因投资人担心创下纪录高位的伊拉克原油出口和美国产量不断上升,将可能损及石油输出国组织(OPEC)为遏止供应过多局面作出的努力。
周二(1月10日)继上日大跌之后油价进一步走低,跌幅逾2%,因伊拉克原油出口料再刷纪录新高,引发市场对石油输出国组织(OPEC)减产前景的担忧情绪,同时美国能源信息署(EIA)公布的月报中的悲观预期和美元止跌回升也令油价进一步承压。
周三(1月11日)尽管EIA大幅增加利空油价,但最终出现V形反转大涨近3%,因沙特2月份削减对部分亚洲客户的原油供应,进一步巩固了市场对减产行动的信心,同时特朗普讲话后美元承压也提振了油价。
周四(1月12日)油价收涨,在两日连涨的情况下收复了周一、周二带来的大部分跌幅。因减产较为顺利,沙特和科威特等国的减产行动正如火如荼的进行着,市场分析师预估减产指标目前已经完成逾七成,这大幅缓解了之前投资者的担忧情绪,同时美元承压回落也为油价反弹开辟了更大的上行空间。
周五(1月13日)油价再次下挫逾1%,虽然沙特等国的积极行动为减产前景带来了较强支撑,但中国经济放缓担忧重燃加大了大宗商品价格的下行压力,不过美元回落限制了油价的下行空间。

减产:

在供应方面,沙特给原油市场带来了一定的支撑。该国表示,其石油产量已经降至1000万桶/日之下,触及2015年2月以来最低水平,且预计下月的减产幅度会更大。不过,目前尚未出现出口减少的确凿证据。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国承诺从1月开始减产,现在1月已经过去两周。

“我认为,油市目前面临的更大问题不是需求,而是供应状况,”U.S. Bank Wealth Management的投资策略师Rob Haworth称,“EIA数据和美国政府的政策,会让你认为,美国石油生产对减产协议作出的响应,可能会使沙特等产油国计划的减产努力功亏一篑。”
据路透报道,一位OPEC消息人士称,减产协议不可能百分之百地被落实。从未出现过这样的情况。从以往产油国遵守减产协议的情况来看,总体比率能达到50%-60%就已经很不错了。不过,OPEC秘书长巴尔金都告诉路透,对产油国全面履行上月达成的减产协议有信心。
法国外贸银行首席能源分析师通过电话表示,市场正试图搞明白产油国对于减产协议的遵守会达到何种程度。其还指出,产油国们可以看看,油价还未升至60美元,如果他们想要实现这个价格,他们就必须给市场以信心。

本周原油市场将公布两份重磅月度报告:

本周将公布OPEC月度报告和IEA月度报告!分析人士称,尽管公布的是12月原油产量数据,但是料对油价走势产生影响!
本周三,石油输出国组织(OPEC)公布月度报告;
本周四,国际能源署(IEA)公布月度报告!
无论如何,油价的后市前景还要看OPEC减产协议的实施情况...
即便OPEC履行协议减产,但交易员们称,美国页岩油产量上升以及OPEC成员国尼日利亚和利比亚供应增加,可能会抵消减产的提振效应。
回顾上周,特朗普的年度首秀令市场大失所望,美元重挫大幅跳水,油价获支撑重新站上了53关口上方,本周系列重磅事件将席卷全球市场,三大央行行长讲话、达沃斯论坛、美国新任总统及OPEC和非OPEC减产监督委员会。
周一(1月16日)关键:马丁·路德·金纪念日休市
周一亚洲时段,投资者首先要关注各个金融品种开盘的走势情况,来自周末的消息可能会给市场开盘走势带来较大的波动。接着稍加留意日本和澳大利亚的数据,尤其是澳大利亚的通胀指数数据,该数据向来都会给澳元的短线走势带来一定的影响。接着,重点关注中国市场的情况。

欧洲时段,投资者稍加留意欧元区的贸易帐数据即可。
纽约时段,美国市场因马丁·路德·金纪念日而休市,料市场交投会非常清淡。不过在清淡的交投中,投资者仍然要控制好仓位,防止较小的资金给市场带来较大的波动。
1986年1月美国总统里根签署法令,规定每年1月份的第三个星期一为马丁·路德·金日以纪念这位民权运动领袖,并将这一天定为联邦的法定假日。迄今美国只有三个以个人纪念日作为法定假日的事例,分别为亚伯拉罕·林肯纪念日,乔治·华盛顿纪念日(亦称总统日)和马丁·路德·金纪念日。金是迄今唯一一位非美国总统而又享此殊荣的人,同时是唯一享有这一荣誉的非裔美国人。
周二(1月17日)关键:英国首相宣布“脱欧”方案及达沃斯论坛开幕
据报道,上周四(1月12日),英国政府确认,首相特雷莎·梅定于本周二宣布“脱欧”方案,英国将在2016年6月公决“脱欧”后首次明确给出“脱欧路线图”内容细节。
此外,英国央行行长卡尼将在伦敦政治经济学院发表讲话,市场也需重点关注。
另外,为期四天的将在瑞士小镇达沃斯举行2017年冬季达沃斯论坛将拉开序幕。本届论坛的主题定为“领导力:应势而为,勇于担当”。在这个主题下,嘉宾们将就振兴全球经济、第四次工业革命等多个话题展开讨论。
周三(1月18日)关键:加拿大利率决议及美联储耶伦讲话
北京时间23点,加拿大央行将会公布最新的利率决议,市场预计加拿大央行维持利率0.5%不变。一份调查显示,10名学者中有9人呼吁加拿大央行维持利率不变,1人建议降息25个基点。有些成员提到了商业情绪的改善以及油价走高,但也有人担忧特朗普上任后美国方面会采取保护主义政策。
北京时间周四凌晨3点美联储还会公布最新的褐皮书报告,这份报告中也能找到美联储未来施政的一些蛛丝马迹。接着北京时间周四凌晨4点,美联储主席耶伦将会发表讲话,虽然耶伦在非利率决议场合的讲话对市场影响有限,但投资者仍然不能掉以轻心,尤其是在特朗普即将上任之后,美联储的政策路径会否因此有所改变,以及耶伦如何回应特朗普对她的批评,这些都是看点。
最后,交易原油的投资者不要忽视API原油库存报告给油价带来的指引,本次报告因周一休市所以推迟到周四凌晨公布,投资者需要注意。
周四(1月19日)关键:欧洲央行利率决议及德拉基新闻发布会
北京时间,20点45分,投资者密切关注欧洲央行最新的利率决议。北京时间21点30分,欧洲央行行长德拉基还会召开新闻发布会。欧洲央行在上月决议中反映出对欧元区经济增长信心的增强,而欧元区的通胀也有企稳回升的迹象。
分析师指出,我们并不指望欧洲央行的立场鹰派,尽管最新的经济调查指标进一步加强,而通胀三年来首次升至1%上方。欧洲央行行长德拉基很可能认为,欧洲央行并不对一个单独的通胀数据做出反应。最近的通胀上涨主要是因为能源价格,这符合欧洲央行的通胀预期。
虽然随着通胀的上升,市场押注欧洲央行QE会逐渐缩减的投机行为在未来几个月可能上升,不过,欧洲央行本身已经把第二季度之前缩减QE的可能排除。市场预计欧洲央行将其600亿欧洲每月购债计划延续至2018年。
纽约时段,除了欧洲央行决议的影响,美国方面也会公布几项重要的经济数据,包括营建许可、初请失业金数据以及新屋开工等。另外,交易原油的投资者也要密切关注EIA原油库存数据给油价带来的影响。
周五(1月20日)关键:美联储耶伦讲话及美国新总统就职典礼
周五亚洲时段,投资者首先需要重点关注美联储主席耶伦发表的讲话,由于本周耶伦已经发表过言论,料本次她的讲话在基调上可能不会有太大改变,所以料对市场的影响有限。
纽约时段,美国将举行新任总统的就职典礼,此前特朗普在新闻发布会上并没有透露出更多的财政刺激方案的细节,这让市场失望,但投资者仍然不死心,仍然希望在本次就职典礼上,特朗普能够透露出更多的施政方案。果真如此的话,这将会给市场带来重要影响。
周六(1月21日)关键:非OPEC与OPEC减产监督委员会会议
截至到上周为止,OPEC已达成超七成的减产目标,观市场动向,OPEC减产前景明朗,现市场都重点聚焦于本周的非OPEC与OPEC减产监督委员会会议,期许能从中获取更加明确的减产信号。
观于新年近几周市场的动静,上周市场略显平静,但本周市场可就有的忙了,特朗普的就职、达沃斯论坛、英国首相就“脱欧”方案的发言以及非OPEC与OPEC减产监督委员会会议等都是目前市场都紧盯的目标,本周市场又将刮起旋风。

【1月18日(周三)交易日重要数据及财经事件】

07:00美联储威廉姆斯发表讲话★★;
15:00德国12月CPI年率终值★★;
--:--OPEC月度原油市场报告★★★;
17:30英国12月失业率★★★,英国11月三个月的ILO失业率★★;
18:00欧元区12月未季调CPI年率终值★★
21:30美国12月未季调CPI年率★★★;
22:15美国12月工业产出月率★★;
23:00加拿大央行1月利率决议★★★;
次日00:00美联储2017年票委卡什卡里发表讲话★★★;
次日01:15加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开记者会★★★;
次日03:00美联储公布经济褐皮书★★★;
次日04:00美联储主席耶伦就货币政策的目标发表讲话★★★;
次日05:30美国截至1月13日当周API原油库存变动★★★

【1月19日(周四)交易日重要数据及财经事件】

08:30澳大利亚12月季调后失业率★★★;
--:--IEA月度原油市场报告★★★;
20:45欧洲央行1月利率决议★★★;
21:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会★★★;
21:30美国截至1月14日当周初请失业金数据★★,美国12月营建许可总数,美国12月新屋开工总数年化,美国1月费城联储制造业指数;
23:30美国截至1月13日当周EIA天然气库存★★★;
次日00:00美国截至1月13日当周EIA原油库存变动★★★
次日04:45美联储威廉姆斯发表讲话★★

【1月13日(周五)重点关注的财经数据与事件】

08:00美联储主席耶伦与全国教育界人士举行网络直播会议
10:00中国12月贸易帐
10:50中国12月以美元计算贸易帐
21:30美国12月零售销售月率、美国12月PPI月率
22:30美联储2017年FOMC票委哈克就“经济流动性”发表讲话
23:00美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、美国11月商业库存月率

次日02:00美国至1月13日当周石油钻井总数07:00:55
22:00美联储2017年票委哈克发表讲话★★★;
次日02:00美联储威廉姆斯发表讲话★★;
次日02:00美国1月20日当周油服贝克休斯石油钻井总数★★★;⑨次日06:00左右CFTC外汇黄金原油持仓报告★★★

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