今日早盘原油分析 周线收官谨防黑色星期五

2017-02-24 13:42  评论 0 条

今日早盘原油分析:美国WTI原油4月期货周四(2月23日)收涨0.86美元,或1.60%,报54.45美元/桶;布伦特原油4月期货收涨0.74美元,或1.33%,报56.58美元/桶。

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原油直播室(http://hbxinxinjx.com)02月24日讯,今日早盘原油分析:美国WTI原油4月期货周四(2月23日)收涨0.86美元,或1.60%,报54.45美元/桶;布伦特原油4月期货收涨0.74美元,或1.33%,报56.58美元/桶。虽然美国原油库存再度增加,同时美国国内原油产量也突破高位,但燃油库存的大幅下降以及美元回落仍为油价提供有效支撑。
周四(2月23日),美国财长努钦称4月汇率报告前不将中国定为汇率操纵国,两地人民币大涨,美元下挫,油价上涨,金价暴拉近15美元,美股收高,欧股小跌。
周四稍早,因API数据意外下跌且非OPEC产油国减产效率超预期,油价涨幅一度超过2%,但随着EIA原油库存报告的出炉,油价涨幅开始缩减。
美国石油协会(API)周四凌晨5:30公布的数据显示,上周美国原油库存意外录得下降。截至2月17日当周,API原油库存减少88.4万桶。API库存增强了市场的乐观情绪。但午夜公布的美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至2月17日当周,美国原油库存录得增加56.4万桶、连续7周录得增加,不过增幅远逊于预期和前值。
此外EIA报告显示,上周美国精炼油库存减少492.4万桶,降幅为2014年10月29日以来最大,市场预估为减少48.3万桶;美国汽油库存减少262.8万桶,降幅为去年11月4日当周以来最大,市场预估为减少88.8万桶;库欣库存减少152.8万桶,降幅为去年10月14日当周以来最大,前值为减少70.2万桶。更引起市场关注的是,上周美国原油出口升至纪录高位的121万桶/日,美国国内原油产量增加2.4万桶至900.1万桶/日,45周来首次升至900万桶/日关口上方。数据公布后,油价短线走低。

知名金融博客ZeroHedge评论EIA数据称,美国原油进口量有所下滑,环比减少120万桶/日至730万桶/日,而出口量却环比大增近10万桶/日,而库存却依然在上涨,没有看到市场正在再平衡的迹象。
可见,虽然OPEC官员们本周纷纷对减产协议“史无前例的”的执行情况欢欣不已,但眼下却无确凿证据说明减产协议达到了他们定义的成功标准——全球原油库存下降。相反,作为目前为止最可靠的库存数据,美国商业石油库存正呈现反效果。
据外媒,OPEC认为OPEC与非OPEC国家已达成86%的减产目标。但分析认为,美国填补了OPEC减产带来的供应空缺。能源研究公司WTRG Economics驻伦敦的经济学家James Williams表示,目前最大的问题是沙特是否会加大减产来维持油价。
分析称,一些OPEC国家在1月份进入维护季,因此很容易实现较高的减产率。但如果投资者因此看涨油价,就要小心了,市场到了3月末、4月初的时候就应该担心OPEC的减产执行率是否真实。据CNBC报道,能源对冲基金Again Capital的合伙人凯尔德福(John Kilduff)对OPEC的减产执行率表示怀疑。他说:
“我们认为执行率远低于80%,因为我们看到的船运数据显示出口在增加。油价将继续承受压力,最终突破区间偏向下行。我不确定沙特会不会令油价下跌,但历史表明页岩油将杀回来……美国现在已经是一个石油国家,你会看到页岩油商将成本降低到何种程度,虽然很难跟沙特相提并论,但必然比其他一些国家更具竞争力。”

路透本周报道,来自北美、英国和巴西的贸易商趁OPEC减产之际,将销往亚洲的原油增加了两倍。根据汤森路透的研究,本月开往亚洲的超级油轮中有大约30%来自美国、北海和地中海。能源咨询公司Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow表示,美国的出口量已经大于很多OPEC国家的产量,例如阿尔及利亚、利比亚、卡塔尔等。
美国财长努钦周四表示将致力于8月份国会休会之前通过“规模非常庞大”的税改计划,这给原本期待本月底特朗普在国会进行首次国情咨文时公布细节的市场泼了一盆冷水。此外,努钦表示美国将长期处于低利率,警告税改作用将于明年才可能体现出来,还指出美元走强存在一定问题。努钦的讲话给了美元多头“一记重锤”,美元指数跌破101关口。美元回落为周四油价提供了有效支撑。
行情回顾:

一、原油市场

油价上涨,但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后,涨幅缩小,高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。
布兰特原上涨0.74美元,结算报价为每桶56.58美元,盘中高见57.26美元。
美国原油上扬0.86美元,每桶报54.45美元,盘中高见54.94美元。

二、贵金属市场

金价上涨1%至三个半月高位,此前美联储公布最新的会议记录,进一步降低了市场对3月升息的预期,拉低美国公债收益率并重压美元。

北京时间03:28,现货金上涨1%,报每盎司1249.36美元,此前升至11月11日来最高1251.14美元。现货银升0.8%,报每盎司18.17美元。铂金升0.7%,报每盎司1009.90美元。现货钯金上涨0.3%,报每盎司770.75美元。

三、 外汇市场

美元兑一篮子主要货币下跌,因市场认为美国税改没有取得进展,周三发布的比预期更鸽派的美联储会议记录继续打压美元。
离岸人民币对美元涨至6.85强方,并一度创下一周来最大涨幅,美国财长努钦称有关人民币汇率的决定不会在4月份汇率报告之前出炉。

四、股市

美国股市标普500指数微幅收高,因能源股走强,且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺,将为美国带回数以百万计的就业。欧洲股市小幅下跌,受压于银行股和矿业股回落。
道琼工业指数上涨34.72点,或0.17%,至20810.32点;标准普尔500指数微升0.99点,或0.04%,至2363.81点;纳斯达克指数降25.12点,或0.43%,至5835.51点。
泛欧STOXX 600指数收跌0.1%,昨日触及14个月高位。德国DAX指数和英国股市富时100指数都收跌0.42%,法股CAC-40指数小跌0.09%。
全球金融市场交易提醒:
2月24日亚洲时段,投资者主要关注中国市场的表现即可。
欧洲时段,欧元区方面,稍加留意法国数据即可,另外关注欧元区政局的变化,料市场的走势更倾向于技术上给出的方向。英国方面,投资者主要关注房屋抵押贷款许可数据,这项数据也会对英镑短线走势带来一定的影响。

纽约时段,投资者首先关注加拿大的CPI数据。本周以来加拿大经济数据表现不佳使得加元承压,投资者关注本次公布的通胀数据,目前市场预计通胀较前值小幅上升。接着,投资者还要关注美国的密歇根消费信心指数和季调后新屋销售数据,这两项数据会影响晚间美元的走势方向,需要重点关注。另外交易原油的投资者不要忽视晚间钻井平台数据对油价中期走势的指引。

今日重要关注数据:

15:45法国2月消费者综合信心指数
17:30英国1月BBA房屋抵押贷款许可数(万件)
21:30加拿大1月CPI年率(%)
23:00美国2月密歇根大学消费信心指数终值
23:00美国1月季调后新屋销售年化总数(万户)
02:00美国2月24日当周贝克休斯总钻井总数(口)

原油直播室
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